Portfolio

Auf einen Blick

Was: Das Portfolio zeigt alles, was offen ist: Aktien, ETF, Futures und Optionen mit Status Offen oder Teilweise.

Wo: Menü Portfolio. Oben stehen die Kennzahlen, darunter die Tabs Positionen, Prämien & Risiko und Allokation.

Merkt sich: Tab, Darstellung, Chips und Gruppierung bleiben beim nächsten Besuch erhalten und stehen auch in der Adresse, ein Link führt also genau zu dieser Ansicht.

Kennzahlen

Die erste Zeile beginnt mit der Kontoauswahl. Daneben stehen:

NLV: der Net Liquidation Value aus dem neusten Kontoauszug der TWS. Der Tooltip nennt das Alter des Werts.
Unrealisiert: der offene Gewinn oder Verlust, aufgeteilt nach Währung.
Margin-Reserve: die Excess Liquidity aus der TWS. Der Tooltip zeigt den Anteil am NLV, den IBKR Cushion nennt. Der Wert erscheint nur, solange die TWS verbunden ist.
Verkaufte Optionsprämien: die Prämie der offenen Short-Optionen in deiner Basiswährung, gelb ab 3% und rot ab 5% des NLV.
Max. Verlust: die Summe der maximalen Verluste bei Verfall aller offenen Optionen mit begrenztem Risiko. Daneben steht die Zahl der Positionen ohne obere Verlustgrenze. Ein Klick öffnet den Tab Prämien & Risiko.

Der Knopf mit den zwei Pfeilen rechts in der Tab-Zeile holt die aktuellen Kurse aller gehaltenen Symbole über die TWS.

Positionen

Alle offenen Positionen stehen in einer Liste.

Chips: Aktien & ETF, Futures und Optionen blenden die Klassen ein und aus. Mindestens ein Chip bleibt aktiv. Ein Chip ohne Positionen erscheint nicht.
Optionsspalten: DTE, Max. Verlust, Prämie/Margin, Restprämie/Margin, Restprämie und Restprämie/Margin p.a. erscheinen nur, wenn allein der Chip Optionen aktiv ist. Bei Aktien wären diese Spalten leer.
Beschreibung: bei Aktien und ETF der Name, bei Optionen Strategie, Strikes und Verfall.
Haltedauer: die Tage seit der Eröffnung, bei allen Positionen.
DTE (Days to Expiration): die Tage bis zum nächsten Verfall der offenen Legs. Aktien und Futures haben in der Liste keine Restlaufzeit.
Suche: filtert nach Symbol, Name und Basiswert, in allen drei Darstellungen.
Spalten: Der Knopf rechts blendet Spalten ein und aus, siehe Tabellenspalten.

Unter der Liste steht der offene Gewinn oder Verlust aller sichtbaren Zeilen, aufgeteilt nach Währung.

Gruppieren

Gruppieren nach gilt für Liste, Performance und Kacheln gemeinsam:

Gruppierung	Was zusammensteht
Basiswert	eine Aktie mit ihren Optionen, z.B. GLD mit Short Call und Bull Put Spread
Branche	Aktien nach Branche, ETF nach Kategorie, Optionen bei der Branche ihres Basiswerts
Anlageklasse	Aktien & ETF, Futures und Optionen
Konto	die Positionen jedes Kontos
Strategie	die Strategie, die du dem Trade gegeben hast

Jede Gruppe zeigt die Anzahl Positionen und den offenen Gewinn oder Verlust pro Währung. Ein Klick auf den Pfeil klappt sie zu. Basiswert und Anlageklasse gibt es nur in der Liste, weil Performance und Kacheln nur Aktien und ETF zeigen.

Die Branche kommt aus den IBKR-Vertragsdaten. ETF ausserhalb der Heatmap-Liste stehen unter ETF. Foliograph erkennt sie am IBKR-Typ oder, bis dieser beim nächsten Kursabruf vorliegt, an Namensteilen wie ETF, UCITS oder iShares. Futures haben keine Branche.

Performance und Kacheln

Performance zeigt deine Aktien und ETF mit den Spalten der ETF-Heatmap: Rendite seit Einstieg und über Zeiträume von 1 Tag bis 3 Jahre, EMA21 täglich und wöchentlich sowie den Abstand zum 52-Wochen-Hoch. Kacheln zeigt dieselben Positionen als Flächen. Die Grösse richtet sich nach dem Positionswert, die Farbe nach der Rendite im gewählten Zeitraum.

Das Menü links von Liste wählt den Zeitraum für die Farben, Standard ist Seit Einstieg.
In der Performance-Ansicht blendet Spalten ganze Gruppen oder einzelne Spalten ein und aus, wie in der Heatmap. 2w, 3w, 6m, 2Y und 3Y sind anfangs ausgeblendet. Die Auswahl wird für deinen Benutzer gespeichert.
Ein Klick auf eine Zeile oder Kachel öffnet den Chart mit deinen Einstiegen, Ausstiegen und dem offenen Gewinn oder Verlust.

Fehlt der Kursverlauf eines Symbols, lädt Foliograph ihn im Hintergrund (die TWS, sonst massive.com). Die Werkzeugleiste zeigt dann Lädt N Symbole... und die Tabelle aktualisiert sich selbst.

Prämien & Risiko

Dieser Tab sammelt die Kennzahlen zu den verkauften Optionen:

Verkaufte Optionsprämien nach Kategorie (Aktien-, Index-, Futures-, Rohstoff-ETF- und Volatilitäts-ETF-Optionen) mit Balken pro Basiswert und dem Kapital, das eine volle Zuteilung der Short Puts brauchen würde.
Hinweise, wenn Trades deine eigenen Schwellen erreichen, siehe Margin pro Trade.
Max. Verlust pro Trade bei Verfall, getrennt nach Abwärts- und Aufwärtsrisiko. Positionen ohne obere Verlustgrenze sind als unbegrenzt markiert, gedeckte Optionen stehen separat.

Allokation

Die Allokation zeigt, wie viel Kapital deine offenen Positionen binden, in der Währung des NLV und in Prozent des NLV. Die Anteile stehen als Balken nach Anlageklasse, Währung, Branche und Konto.

Jede Position zählt mit dem Kapital, das sie bindet:

Klasse	Grundlage	Ohne Margin-Messung
Aktien und ETF	Marktwert (Menge x aktueller Kurs)	-
Optionen	zuletzt gemessene Margin	Max. Verlust bei Verfall
Futures	zuletzt gemessene Margin	Nominalwert (Kurs x Kontrakt-Multiplikator)

Eine gedeckte Option zählt nicht zusätzlich, weil ihre Aktie schon mit dem Marktwert zählt.
Eine Option ohne obere Verlustgrenze und ohne gemessene Margin wird nicht gezählt. Sie steht mit Link unter den Balken.
Unter den Balken steht auch, wie viele Optionen und Futures mit gemessener Margin, mit Max. Verlust oder mit Nominalwert eingeflossen sind.
Die Anteile können zusammen über 100% liegen. Das ist der Fall, wenn du Margin nutzt, also mehr Kapital gebunden ist als der NLV.
Ohne NLV beziehen sich die Anteile auf die Summe.

Die Margin pro Trade misst Foliograph nur, wenn du die Margin-Messung eingeschaltet hast. Ohne sie zählen Optionen mit dem Max. Verlust, was bei Short Puts dem Zuteilungswert abzüglich der Prämie entspricht und meist deutlich über der Margin liegt.