Auf einen Blick
Was: Foliograph importiert deine Trades automatisch. Du ergänzt die Informationen, die sich nicht aus den Ausführungen ableiten lassen: Strategie, Fehler und deine Gedanken zum Trade.
Wie: Strategien und Fehler legst du einmal in einem Katalog an und weist sie danach einzelnen oder mehreren Trades zu.
Ergebnis: Die Seite Analysen wertet deine Trades nach Strategien und Fehlern aus. Von jeder Kennzahl kommst du mit einem Klick zu den Trades dahinter.
Strategien und Fehler anlegen
Im Journal führt der Link Strategien & Fehler in der Werkzeugleiste zu deinem Katalog.
- Strategien sind deine eigenen Vorgehensweisen, etwa Breakout, Pullback oder Wheel. In Foliograph hat ein Trade genau eine Strategie.
- Fehler sind deine eigene Liste wiederkehrender Fehler, etwa FOMO-Einstieg, Position zu gross oder Stopp verschoben. Ein Trade kann mehrere Fehler tragen.
Gib einen Namen ein, wähle bei Bedarf eine Farbe und eine Beschreibung und klicke Hinzufügen. Die Spalte Anzahl zeigt, wie viele Trades einen Eintrag tragen. Mit den Symbolen am Zeilenende bearbeitest, archivierst oder löschst du einen Eintrag. Einen Fehler, dem noch mindestens ein Trade zugewiesen ist, kannst du nicht löschen, nur Archivieren: Er verschwindet aus den Auswahllisten und bleibt auf den alten Trades stehen.
Das Häkchen Hedge-Budget markiert eine Strategie als Absicherung. Das Panel Hedge-Budget in den Analysen zählt bei ihren Options-Trades die Prämie, die beim Eröffnen bezahlt wurde, nicht den aktuellen Wert der Position. Für alle anderen Strategien bleibt das Häkchen aus.
Zuordnen
Es gibt zwei Wege:
| Weg | Wo | Notiz zum Fehler |
|---|---|---|
| Einzelner Trade | Trade-Seite, Feld Fehler mit + | ja |
| Mehrere Trades | Journal-Liste, Checkboxen und Zuweisen | nein |
Einzelner Trade
Das Augen-Symbol in einer Zeile der Journal-Liste öffnet die Trade-Seite. In der Übersicht oben steht dort das Feld Fehler. Das + öffnet eine Auswahl mit allen aktiven Fehlern und ein Feld Was ist schiefgelaufen? (optional) für eine kurze Notiz. Die Strategie, die Tags und die Absicht änderst du über Bearbeiten. Das Feld Strategie schlägt dabei deine Strategien vor.
Mehrere Trades auf einmal
Hake in einer Journal-Liste die Checkboxen der Trades an. Über der Tabelle erscheint eine Leiste mit der Anzahl ausgewählter Trades und dem Auswahlfeld Strategie/Fehler wählen.... Wähle einen Eintrag und klicke Zuweisen. Eine Notiz zum Fehler lässt sich hier nicht erfassen, die ergänzt du bei Bedarf auf der Trade-Seite. Die Spalte Fehler blendest du über Spalten ein, sie hat in der Kopfzeile einen eigenen Filter. Wie Spalten und Filter funktionieren, steht unter Tabellen anpassen.
Trade oder Investition
Jeder Aktien- und Futures-Trade hat eine Absicht: Trade für eine kurzfristige Position mit Einstieg, Stopp und Ausstieg, Investition für eine langfristige Position. Die Analysen werten beide getrennt aus, damit du klar zwischen Trades und Investitionen unterscheiden kannst. Optionen zählen in Foliograph immer als Trade.
Die Absicht unterscheidet sich von zwei ähnlichen Feldern:
| Feld | Frage | Wer setzt es |
|---|---|---|
| Absicht | Welche Rolle spielt die Position im Portfolio? | du |
| Strategie | Welchem deiner Vorgehen folgt der Trade? | du |
| Optionsstrategie | Wie ist die Position aufgebaut (Short Put, Iron Condor ...)? | Foliograph, aus den Legs |
Den Plan festhalten
Über Bearbeiten trägst du den Anfangsstopp und den Take-Profit (deinen geplanten Ausstieg bei Gewinn) ein. Bei Aktien und Futures prüft Foliograph beim Speichern, ob beide auf der richtigen Seite des Einstiegs liegen: bei Long der Stopp darunter und der Take-Profit darüber, bei Short umgekehrt. Daraus rechnet Foliograph:
- Geplantes CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) vor dem Trade: der mögliche Gewinn bis zum Take-Profit geteilt durch das Risiko bis zum Anfangsstopp, also der Abstand zwischen Take-Profit und Einstieg geteilt durch den Abstand zwischen Einstieg und Stopp. Das gilt für Long- und Short-Trades gleich. Ein CRV von 3 heisst eine Einheit Risiko für drei Einheiten möglichen Gewinn.
- R-Multiple nach dem Trade: der realisierte Gewinn oder Verlust nach Kommissionen geteilt durch das Anfangsrisiko, also den Abstand zwischen Einstieg und Anfangsstopp mal Stückzahl, bei Futures zusätzlich mal Kontraktgrösse. Das Anfangsrisiko bleibt fest, auch wenn du den Stopp später nachziehst. +2.00R heisst doppeltes Risiko verdient, -1.00R ein Verlust in Höhe des geplanten Risikos.
Das R-Multiple gibt es für Aktien und Futures mit Anfangsstopp. Bei Optionen rechnet Foliograph keins, weil sich dein geplantes Risiko nicht zuverlässig aus der Optionsstruktur ablesen lässt. Auch ein definierter maximaler Verlust, etwa bei einem Spread, muss nicht dem Risiko entsprechen, das du eingeplant hast. Bei Aktien zeigen MAE und MFE zusätzlich, wie weit der Kurs zwischen Einstieg und Ausstieg gegen dich und für dich gelaufen ist, gemessen an den Tageshochs und -tiefs.
Notizen und Screenshots
Der Bereich Notizen & Screenshots auf der Trade-Seite sammelt alles in einer Zeitleiste. Der Schalter über dem Eingabefeld wählt, was du hinzufügst:
- Notiz: Text, etwa der Grund für den Einstieg oder was du beim Ausstieg gesehen hast.
- Bild: eine Datei oder ein Screenshot, den du mit Cmd+V oder Ctrl+V direkt einfügst.
- Link: ein TradingView-Link. In TradingView klickst du auf das Kamera-Symbol und Link kopieren, dann fügst du ihn hier ein. Das Chartbild erscheint in der Zeitleiste.
Jeder Eintrag lässt sich nachträglich mit Stift und Papierkorb bearbeiten oder löschen. Die Dateien liegen lokal bei deinen Daten und sind im Backup enthalten.
Das Marktumfeld
Zu jeder Ausführung speichert Foliograph einen Market Snapshot, sichtbar in der Tabelle Ausführungen: den VIX, das Verhältnis VIX/VIX3M sowie Täglich > EMA21 und Wöchentlich > EMA21, also wie viele von 13 Aktienindizes über ihrem 21er-EMA lagen. Foliograph nimmt dafür die zuletzt gespeicherten Tageswerte bis zum Tag der Ausführung, je nach Importzeitpunkt also den Schluss des Vortags oder des Ausführungstags. So siehst du später, in welchem Umfeld ein Trade entstand. Bei Optionen kommen Kurs des Basiswerts, Abstand zum Strike, Delta und IV dazu.
Der Chart
Der Kurschart auf der Trade-Seite zeigt den Basiswert mit gleitenden Durchschnitten, deinen Ein- und Ausstiegen und den Linien für Stopp und Take-Profit. Bei Optionen sind die Strikes aller Legs und der Verfall eingezeichnet. In der Journal-Liste öffnet das Chart-Symbol jeder Zeile denselben Chart, ohne die Liste zu verlassen.
Bei Aktien und Aktienoptionen markiert ein oranges E über der Kerze die vergangenen Earnings. Das Datum ist der Tag, an dem die Firma ihre Quartalszahlen bei der SEC eingereicht hat (Formular 8-K, Punkt 2.02). Nach einer Veröffentlichung nach Börsenschluss liegt die Kursreaktion deshalb auf der nächsten Kerze. Künftige Termine zeigt Foliograph nicht, weil es dafür keine verlässliche frei nutzbare Quelle gibt. Firmen ohne SEC-Meldungen (ausserhalb der USA) und Futures haben keine Markierung.
Die KI fragen
Der Bereich KI Analyse auf der Trade-Seite schickt eine Zusammenfassung des Trades an ein KI-Modell deiner Wahl oder kopiert den Prompt in die Zwischenablage. Einrichtung und übertragene Daten stehen unter KI-Analyse.
Auswerten in den Analysen
Die Seite Analysen filtert oben nach Konto, Kategorie (alle, Aktien & Futures oder Optionen), Strategie und Datumsbereich. Jede Änderung rechnet alle Bereiche neu.
Fehlerauswertung
Sobald ein geschlossener Trade im Filter einen Fehler trägt, erscheint die Fehlerauswertung:
- Trades mit Fehlern und Trades ohne Fehler nebeneinander: Anzahl, Gewinnquote, Summe und Durchschnitt. Der Unterschied der Durchschnitte zeigt, wie sich das Ergebnis pro Trade mit und ohne erfasste Fehler unterscheidet.
- Nach Fehler: eine Zeile pro Fehler, sortiert nach der Summe der Ergebnisse, die tiefste zuerst. Trägt ein Trade mehrere Fehler, erscheint er in jeder dieser Zeilen. Die Summen der Zeilen lassen sich deshalb nicht addieren.
- Pro Monat: wie viele geschlossene Trades pro Monat mindestens einen Fehler trugen.
- Fehler x Strategie: in welcher Strategie welcher Fehler vorkommt.
Die Auswertung zeigt Zusammenhänge in deinen vergangenen Trades. Ob ein Fehler die Ursache für einen Unterschied war, kann sie nicht belegen: Auch Marktphase, Strategie, Positionsgrösse oder Basiswert können eine Rolle spielen.
Nach Strategie
Die Tabelle Nach Strategie fasst deine Trades pro Strategie zusammen: Anzahl, Gewinner, Gewinnquote, Gewinn und Verlust sowie Profit Factor.
Die Trades hinter einer Zahl
Jede Zeile der Tabellen Nach Strategie, Nach Symbol, Nach Optionsstrategie, Monatlich, Nach Wochentag und Nach Haltedauer ist anklickbar. Ein Klick filtert die ganze Seite auf diese Trades. Darunter listet ein Panel Trades genau die passenden Trades, jedes Symbol führt zur Trade-Seite. Du kannst Zeilen aus mehreren Tabellen kombinieren, ein zweiter Klick auf eine aktive Zeile hebt den Filter wieder auf.
Als Hinweis auf eine kleine Stichprobe sind Zeilen mit weniger als 20 Trades abgeschwächt dargestellt. Die Grenze ist eine Faustregel, kein statistischer Test. Das Panel Trades stellt Anzahl, Gewinnquote und Profit Factor der Auswahl denen aller Trades im Filter gegenüber. So lässt sich einordnen, ob ein auffälliger Wert nur auf wenigen Trades beruht.
Eine mögliche Routine
Wie oft du auswertest, entscheidest du selbst. Ein Ablauf, der sich mit Foliograph abbilden lässt:
- Nach jedem Trade: Strategie prüfen, Fehler zuweisen, eine Notiz oder einen Screenshot zum Ausstieg ablegen.
- Jede Woche: In der Journal-Liste die Spalte Fehler einblenden und Trades ohne Strategie nachtragen.
- Jeden Monat: In den Analysen die Fehlerauswertung und Nach Strategie ansehen und auf die Trades hinter auffälligen Zeilen klicken.
Fehlt einem Trade eine Ausführung oder sind zwei Positionen vermischt, korrigierst du das zuerst, wie unter Trades korrigieren beschrieben. Sonst stimmen die Auswertungen nicht.
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