Auf einen Blick
- Flex-Token und Query funktionieren. In der Activity Flex Query (im deutschen Portal «Kontoumsatz-Flex-Query») ist aber eine Sektion nicht ausgewählt, die Foliograph braucht.
- Du ergänzt die Sektion im IBKR Portal in derselben Query. Token und Query-ID bleiben gleich.
- Danach klickst du in Foliograph unter Einstellungen > Verbindungen auf Prüfen. Die Meldung verschwindet sofort.
Warum Foliograph die Sektionen braucht
Foliograph liest aus der Activity Flex Query nicht nur die Trades. Die anderen Sektionen sorgen dafür, dass Trades richtig zusammengesetzt und abgeschlossen werden. Die Meldung nennt den technischen Namen aus der Antwort von IBKR:
| Name in der Meldung | Sektion im IBKR Portal | Wofür Foliograph sie braucht |
|---|---|---|
| Trades | Trades | Die Ausführungen selbst |
| CashTransactions | Bartransaktionen (Cash Transactions) | Ein- und Auszahlungen, Dividenden, Zinsen |
| CorporateActions | Kapitalmassnahmen (Corporate Actions) | Splits und Symbolwechsel |
| SecuritiesInfo | Informationen zum Finanzinstrument | Kontraktdaten wie Multiplikator und Verfall |
| OpenPositions | Offene Positionen (Open Positions) | Abgleich der offenen Positionen |
| OptionEAE | Optionsausübungen, -zuteilungen und -fälligkeiten | Ausübung, Zuteilung und Verfall von Optionen |
| Transfers | Transfers | Überträge von Positionen zwischen Konten |
Fehlt Transfers, bleibt eine Position, die du auf ein anderes Konto überträgst, im alten Konto als offener Trade stehen. Im neuen Konto taucht sie ohne Eröffnung auf.
Sektion ergänzen
- Im IBKR Portal Performance & Berichte > Flex Queries öffnen.
- Unter Kontoumsatz-Flex-Query (Activity Flex Query) die Query bearbeiten, deren ID in Foliograph unter Einstellungen > Verbindungen eingetragen ist. Die ID steht im Portal neben dem Namen der Query.
- Die fehlende Sektion anklicken, Alle auswählen wählen und Speichern.
- Die Bearbeitung unten auf der Seite abschliessen und die Query speichern. Erst damit übernimmt IBKR die Änderung.
Verwechslungsgefahr: Die Liste enthält Eingehende/ausgehende Trade-Transfers (Incoming/Outgoing Trade Transfers) und weiter unten Transfers. Das sind zwei verschiedene Sektionen. Die Meldung «fehlen Sektionen: Transfers» betrifft die zweite. Am besten wählst du beide aus, wie in der Einrichtung beschrieben.
Danach prüfen
- Einstellungen > Verbindungen, neben der Activity-Query auf Prüfen klicken. Steht danach «OK» mit der Anzahl Trades, ist die Query vollständig und die Meldung im Dashboard verschwindet.
- Oder unter Trade-Sync auf Trade-Historie synchronisieren klicken. Das prüft die Query ebenfalls und importiert gleich die Daten der neuen Sektion.
Bis Version 0.3.19 hat nur Trade-Historie synchronisieren die Meldung aktualisiert. Der automatische Abgleich der Activity-Query lief dort erst, wenn Foliograph 24 Stunden am Stück offen war. Seit 0.3.20 aktualisiert auch Prüfen die Meldung und der Abgleich läuft beim Start nach, wenn der letzte mehr als 20 Stunden zurückliegt.
Die Meldung bleibt
| Ursache | Lösung |
|---|---|
| Sektion in der Trade-Confirmation-Query statt in der Activity-Query ergänzt | Die Meldung in der Zeile «Activity-Flex-Query» betrifft die Activity-Query. Dort ergänzen. |
| «Eingehende/ausgehende Trade-Transfers» statt «Transfers» gewählt | Zusätzlich Transfers auswählen. |
| Query nicht gespeichert | Query erneut öffnen, die Sektion prüfen und die Bearbeitung bis zum Speichern abschliessen. |
| In Foliograph steht eine andere Query-ID als die bearbeitete | Die ID im Portal mit der unter Einstellungen > Verbindungen vergleichen. |
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